Ліквідність фондового ринку та переваги для трейдерів

Ліквідність фондового ринку відіграє важливу роль в ефективності та гнучкості торгових операцій. Цей параметр відображає здатність акцій бути купленими або проданими без значного впливу на їхню ціну. Акції з високою ліквідністю зазвичай мають великий обсяг торгів, що забезпечує трейдерам можливість швидко реагувати на зміни ринку.

Наприклад, якщо компанія в основному індексі, такому як NASDAQ, DAX або FTSE 100, має 100 мільйонів акцій в обіг у перший день фінансового року та 150 мільйонів в останній день, середня кількість акцій в обігу становитиме 125 мільйонів на рік. З обсягом торгів у 90 мільйонів акцій на рік розрахунок становить 90 мільйонів/125 мільйонів = 0,72, що у відсотках становить оборот акцій 72%.

Переваги торгівлі високоліквідними акціями

Однак не всі акції однаково ліквідні. Деякі з них мають низький оборот і можуть бути важче купити або продати без шкоди для ціни. Це може створити проблеми для трейдерів, які прагнуть швидко входити або виходити з позицій.

Щоб знайти акції з хорошою ліквідністю, як і знайти нестабільні акції, ви можете скористатися інструментом перевірки акцій. Це допомагає знаходити акції відповідно до заданих критеріїв, в даному випадку обсягу торгів.

Зв'язок між ліквідністю та фундаментальним і технічним аналізом.

На обсяг торгів можуть сильно вплинути фундаментальні та технічні фактори. Приклад фундаментальної сторони можна побачити на діаграмі нижче, де субстандартний кредитор Provident Financial спостерігав агресивні продажі в серпні 2017 року після попередження про доходи, компанія скасувала свої дивіденди, а її генеральний директор пішов.

Виміряти ліквідність можна за допомогою різних показників, включно з обсягом торгів і середньою кількістю акцій в обігу за певний період часу. Ці дані дають змогу оцінити, наскільки легко трейдери можуть здійснювати операції з акціями цієї компанії.

Високоліквідні акції надають трейдерам низку переваг, включно з можливістю швидкого виконання замовлень і ефективнішим управлінням ризиками. Це особливо важливо для денних трейдерів, які прагнуть отримати прибуток з короткострокових коливань ринку.

Зв'язок між ліквідністю і фундаментальним/технічним аналізом також відіграє важливу роль. Фундаментальні та технічні фактори можуть істотно впливати на обсяг торгів і, отже, на ліквідність акцій. Трейдери часто використовують ці аналізи для прогнозування змін в обсязі торгів і прийняття відповідних рішень.

Загалом, ліквідність фондового ринку відіграє важливу роль у забезпеченні ефективності та стабільності торгових операцій. Трейдери повинні враховувати цей параметр під час ухвалення рішень щодо входу або виходу з позицій, щоб мінімізувати ризики та максимізувати потенційний прибуток.