Крупнейшие валютные операции Форекс

Форекс – глобальный финансовый рынок. Именно здесь мировые валюты переходят из рук в руки, а их курсы меняются каждую секунду в зависимости от спроса и предложения. Как крупнейший рынок в мире, Форекс имеет высокую ликвидность и привлекает многих трейдеров, как начинающих, так и более опытных. В 2022 году ежедневный объем операций на этом рынке составлял 7,5 триллиона долларов, что не может не удивлять.

Большинство валютных сделок, которые происходят на мировом валютном рынке, покупаются и продаются по спекулятивным причинам. Торговцы валютой, также известные как валютные спекулянты, покупают валюту, надеясь, что в будущем они смогут продать ее по более выгодной цене. В результате такие операции могут принести как значительные прибыли, так и огромные потери.

Как осуществляются сделки

Торговля на Форексе – способ инвестирования, который предполагает обмен одной валюты на другую. Все операции на рынке Форекс предусматривают одновременную покупку и продажу двух валют. Во время сделки трейдер спекулирует на том, что одна валюта вырастет или упадет в цене относительно другой. Вы можете получить прибыль, правильно спрогнозировав движение цены валютной пары. Всего бывает четыре вида ставок:

1. Шортинг, или короткая позиция, означает, что вы делаете ставку на снижение стоимости одной валюты по сравнению с другой. В этом случае вы продаете актив, предполагая, что его цена упадет. Чем больше цена падает, тем больше ваша прибыль.

2. Длинная позиция означает покупать с расчетом, что стоимость вашей валюты вырастет. Соответственно, вы получаете прибыль, когда стоимость валюты увеличиться.

3. Стрэнгл (strangle) является хорошей стратегией инвестирования, при которой инвестор делает ставку на большое движение цены базовой акции вверх или вниз.

4. Стрэддл (straddle) – стратегия, когда трейдеры хотят сделать ставку на цену актива, но не уверены поднимется ли она вверх или вниз. В таком случае стрэддл – глубокое убеждение, что цена будет оставаться стабильной.

Эндрю Кригер

"Черный понедельник" 1987 года – день, когда фондовые рынки обвалились по всему миру, а 32-летний Эндрю Кригер вошел в историю. Инвесторы устремились к другим валютам, демпингуя при этом долларом США, которые, по их мнению, лучше б пережили внезапное падение стоимости.

Кригер имел необходимую информацию и навыки мониторинга рынка, чтобы фактически определить валюту, которая была переоценена. Эндрю считал, что новозеландский доллар, также известный как "киви", не сможет справиться с давлением и его стоимость упадет.

С кредитным плечом 1:400 и применением новых методов опционов, его действия всколыхнули Центральный банк Новой Зеландии. За несколько часов курс валюты упал на 5% по отношению к доллару США, и Эндрю Кригер заработал своей компании Bankers Trust 300 миллионов долларов.

Инцидент вызвал серьезные споры, а представители банка Новой Зеландии связались с Bankers Trust, настаивая на том, чтобы они отстранили Кригера от торговли их валютой. Вскоре Эндрю Кригер ушел в отставку со своей должности в Bankers Trust и впоследствии продолжил работать на Джорджа Сороса.

Стэнли Дракенмиллер

С 1977 года Стэнли Дракенмиллер работал в трейдинге с большим успехом, а в 1988 году Сорос, который разделял его тактику и амбиции, решил привлечь его в Quantum.

Первую «большую» ставку Стэнли делал на немецкую марку во время падения Берлинской стены и воссоединения Восточной и Западной Германии. Немецкая валюта была на очень низком уровне и увидев возможные ошибочные расчеты и изучив силу в экономике, Дракенмиллер начал многомиллионную ставку на рост марки. Вскоре Стэнли увеличил свои позиции примерно до 2 миллиардов долларов благодаря поддержке Сороса, который быстро разделил его видение. Немецкая марка выросла, что помогло увеличить доходность Quantum Fund более 60%.

Несколько лет спустя, Дракенмиллер сделал ставку, которая оказалась еще более успешной. Когда Сорос нанес удар по Банку Англии, Стэнли увидел возможность снова сделать ставку на валюту. Он начал со скупки британских акций, предполагая, что курс фунта стерлингов упадет, а экспорт возрастет. Затем скупил немецкие облигации, правильно предположив, что другие инвесторы последуют за ним во время падения курса фунта. Торговля имела ошеломляющий успех, заработав дополнительный 1 миллиард долларов.

Джордж Сорос

Джордж Сорос обрел международную известность, когда в сентябре 1992 года получил престижную сумму на спекуляциях с единственной валютой – британским фунтом. Его карьера началась с основания Quantum Fund в 1969 году, за время существования которой трейдер провел немало прибыльных спекулятивных операций на Форекс.

Сорос задействовал основную технику – идти в короткие позиции самых слабых валют. Стоимость фунта была искусственно завышена относительно немецкой марки, поскольку Великобритания была частью Европейского механизма валютных курсов (ERM). Сорос сделал ставку на то, что политики и центральные банки не смогут больше поддерживать искусственно высокие обменные курсы в интересах европейского единства. Он оказался прав, Великобритания таки вышла из ERM, что привело к резкому падению стоимости фунта.

За один день торговли Сорос заработал по меньшей мере 1 миллиард долларов. В тот самый момент он получил не только деньги, но и звание человека, разгромившего Банк Англии. В результате таких спекуляций нестабильная экономическая ситуация в Великобритании еще больше ухудшилась. Джордж Сорос своим примером показал, насколько центральные банки могут быть уязвимыми к валютным спекуляциям крупных инвесторов в условиях искусственно поддерживаемых валютных курсов.

Суть

Финансовые потрясения могут лишить людей работы, закрыть заводы и заставить инвесторов вывезти свои капиталы из региона. А в центре всего этого – валютные спекулянты, которые покупают и продают валюту, чтобы получить прибыль от колебаний их стоимости. Хотя они и зарабатывают на этом деньги, но заставляют страну столкнуться с реальностью, которая не всегда бывает приятной.