Успешный трейдер должен обладать не только знаниями как торговать на рынке, но и понимать, что такое торговая психология. Внутреннее состояние является большим двигателем поведения, которое может кардинально повлиять на ваши действия.

Торговля вызывает сильные чувства у трейдеров, независимо от того, выигрывают они или проигрывают. Эмоции могут сильно изменить решения, которые вы принимаете, поэтому нужно научиться их контролировать. Независимо от того, раздражительны вы сегодня или злы, важно оставаться спокойными и целеустремленными в течение торгового дня.

Мы подготовили эту статью с полезными советами, чтобы вы могли торговать с легкостью и без негативных эмоций.  

Что такое торговая психология?

Психология торговли обозначает ваш подход к фондовому рынку и сделкам, раздумья о них и отношения к ним. Ваше эмоциональное состояние во время работы на рынке влияет на поведение, что, в свою очередь, несет последствия на эффективность ваших сделок.

Большинство трейдеров тратят много времени и энергии, волнуясь о том, каким путем пойдет рынок, получат ли они прибыль или убыток, что приводит к сильному стрессу и принятию неправильных решений по покупке и продаже. Некоторые эмоции и чувства полезны, тогда как нервозность, страх и жадность, могут навредить успеху торговли.

Какие эмоции влияют на психологию трейдинга

Такие эмоции, как страх и жадность, могут иметь негативные последствия, побуждая трейдеров действовать импульсивно. Страх заставляет трейдера преждевременно закрыть позицию. Эта эмоция запросто может превратиться в жадность, и убедить инвестора длительное время удерживать проигрышные позиции, боясь осознать убыток.

Жадность

Жадность может заставить вас остаться в торговле, когда вы планировали выйти. Вместо того, чтобы получить немного больше прибыли, вы рискуете остаться с большими потерями. Такие сделки могут плохо закончиться именно тогда, когда вы думали, что выиграете.

Люди действуют жадно, когда ожидаемое вознаграждение значительно превышает время и затраты, которые необходимо инвестировать. В погоне за легкими победами мы становимся слишком самоуверенными, что также может привести к неаккуратной торговле и большим убыткам.

Закройте плохую сделку как можно быстрее, возьмите свои потери и двигайтесь дальше. Научитесь контролировать себя и не поддавайтесь этим эмоциям: определите свои четкие цели, продумайте план, а затем придерживайтесь его.

Страх

Страх имеет другое влияние. Вы хотите торговать взвешенно, используя логику и разум, но сильные эмоции могут заставить вас отложить сделку. Страх может разрушить вашу торговлю, не давая вам совершить удачную покупку. Это заставляет не допускать принятия решений и чрезмерно избегать риска.

Когда рынок начинает шататься, отсутствие уверенности у трейдеров усиливается и заставляет прибегать к поспешным и непродуманным решениям. Инвесторы могут выйти из сделки преждевременно, не доверяя своему техническому анализу, тем самым упустив возможность заработать большие деньги.

Это распространенное явление во время медвежьих рынков и характеризуется значительными распродажами из-за панических продаж.

Лучшее понимание торговой психологии

Эмоции являются неотъемлемой частью торговли. Несмотря на то, что мы старательно планируем наши сделки, рынок не всегда соответствует нашим ожиданиям. Успешный трейдер понимает, что, когда он вступил в торговлю, он не имеет никакого контроля над ее результатом. Вместо того, чтобы беспокоиться о прибыли или убытке, он упорно работает над отладкой своей торговой стратегии.

Вы будете совершать сделки на основе эмоций, но повторный просмотр каждой из них может помочь вам научиться не повторять свои ошибки. Простое осознание своего состояния может стать первым шагом к улучшению навыков принятия решений. Когда вы знаете, что чувствуете, и понимаете, как это влияет на торговлю, вы будете лучше подготовлены для принятия правильного решения.

Вы не можете избавить от эмоций во время торговли на 100%, но всегда можете анализировать свои действия и не повторять их при совершении будущих сделок.

Почему важна психология фондового рынка?

Независимо от того, хотите ли вы заработать больше денег благодаря трейдингу или потому, что это ваша страсть, вы можете оказаться неспособным отделить эмоции от своих финансовых операций, что вполне нормально. Важность психологии на фондовом рынке часто недооценивается, но для трейдера может быть чрезвычайно нужным выявление эмоциональных факторов и управление ими.

Когда трейдер понимает психологию, важно управлять эмоциями соответствующим образом. Хотя некоторые чувства являются полезными, негативные обычно оказывают большее влияние на инвестиционные решения.

Сделки несут за собой разнообразные потери, будь то один доллар, или пятьдесят. Но, когда проигрыш составляет тысячу долларов, у трейдера может возникнуть паника, которую не всегда удается контролировать. Старайтесь чаще анализировать свои действия и совершенные шаги. Самое главное – поймите себя. Изучайте новые стратегии, исследуйте рынок и запаситесь правильными инструментами для удачных решений.

4 страха торговли

Четыре основных страха, которые испытывают трейдеры, имеют различные направления и происхождение. Знание того, как правильно их классифицировать, является огромным шагом к решению проблемы, которая мешает заключать правильные и разумные сделки.

Страх №1 – гордость

Всегда быть впереди других, получать значительные прибыли и гордиться проделанной работой является хорошим навыком для каждого трейдера. Но иногда эта эмоция может обернуться совсем противоположно и даже стать проблематичной. Мы не в силах контролировать рынок, который всегда меняется, и получить меньше – не такая уж значительная потеря.

Страх №2 – Счастье

Счастье является приятной эмоцией, которая может влиять и на страх. Если вы привыкли всегда оставаться на одном месте и не пытаться получить больше – вы можете пропустить несколько замечательных возможностей. А когда разочарование для вас привычное дело, вы можете так и не добиться успеха.

Страх №3 – Злость

Часто из-за гнева можно сорвать свои сделки так и не получив прибыли. Важно понимать, что нам не под силу контролировать рынок, а наблюдать за его колебаниями и уметь анализировать их – наш лучший выход.

Страх №4 – Нетерпеливость

Вы можете потерять прибыль и выйти из сделки преждевременно, не доверяя своему техническому анализу. Эта эмоция может оказать разрушительное влияние на вашу способность принимать решения и не позволит добиться большого успеха на рынке.

Шаги для овладения навыков торговой психологии

1. Практикуйтесь с демо-счетом

Демо счет является одним из важных элементов для изучения торговли. Большинство брокеров бесплатно предлагают этот инструмент, позволяя начинающим трейдерам научиться понимать рынок и торговать.

Этот счет похож на реальный, главное отличие заключается в том, что деньги на нем не настоящие. Такой аккаунт имеет доступ ко всей информации, которую видят трейдеры в обычном аккаунте и позволяет инвестировать, не рискуя своим капиталом.

2. Каждая потеря – новое обучение

Успешный трейдер достигает успеха благодаря своей способности принимать поражение так же любезно, как и победу. В отличие от трейдеров, которые сдаются после того, как несколько раз потерпели убытки, успешный трейдер использует свой проигрыш себе на пользу. Он анализирует торговую деятельность, чтобы понять ошибки и применить полученные знания в своих будущих сделках. Эта психология фондового рынка не гарантирует постоянных выигрышей, но помогает избавиться от волнений и стрессов относительно результатов своих сделок.

3. Наблюдайте за привычками успешных трейдеров

Если вы только начинаете свой торговый путь, возьмите информацию, которую предлагают другие, проанализируйте ее для себя, сделайте ее своей и освойте. Известные трейдеры постоянно ищут новые стратегии, проводят много исследований, анализируют акции и продолжают развиваться. Наблюдайте за их действиями и попробуйте найти что-то уникальное для себя.

4. Начните вести дневник

Трейдеру важно оценивать свой прогресс и определять моменты, которые можно улучшить. Журнал эффективности – отличный способ проанализировать свои действия и изменить что-то в торговом процессе. Эта привычка позволяет трейдеру отслеживать все сделки и оценивать, какие методы сработали, а какие нет. Вы можете обнаружить пробелы в стратегии, устранив которые, проложите путь к более успешной сделке.

5. Выберите свои любимые стратегии и придерживайтесь их

Проведите исследования, испытайте себя на практике, проверьте свои торговые знаниями перед тем, как начать работу трейдера. Да, вы можете многому научиться благодаря трейдерам, которые неизменно достигли успеха, но спроектировать собственную торговую стратегию – важный шаг. Рассмотрите последние тенденции рынка, чтобы решить, как и чем вам торговать вместо того, чтобы спрашивать других или верить случайным прогнозам и слухам.

6. Научитесь читать полезные новости

Прежде чем инвестировать в акции, технологии или компании, трейдеры должны уделить достаточно времени исследованию и анализу возможностей. Они должны быть в курсе новостей, изучать диаграммы, читать торговые журналы и проводить отраслевой анализ.

7. Используйте инструмент проверки акций

Анализ тенденций и закономерностей в ваших фондовых торгах может быть хорошим способом улучшить прибыль, а также узнать больше о том, как функционирует рынок. Использование различных цифровых и онлайн-инструментов может помочь узнать больше о компаниях, которые вас интересуют, а также улучшить свою технику торговли.

Ошибки торговой психологии и как их избежать

Ошибка №1 – Самоуверенность

Чрезмерная самоуверенность принуждает людей слишком доверять своим торговым навыкам, принимая грандиозные взгляды на свои способности. Это предубеждение заставляет трейдеров занимать рискованные позиции на рынке, поскольку они что не могут потерпеть неудачу.

Избыточная уверенность может стоить гораздо больше денег, привести к неэффективности или даже уничтожить ваш капитал. Немного разумных сомнений и осмотрительности никогда не помешают.

Ошибка 2 – Плыть по течению

Нужно прислушиваться к мнению окружающих и воспринимать подсказки, но не менее важно иметь готовый торговый план и продуманную стратегию. Не надо скупать акции во время бешеного ажиотажа или панически продавать их во время снижения цены, ведь иногда это может иметь фатальные последствия.

Ошибка №3 – Ожидание совершенства

В торговле потери денег неизбежны, и даже лучшие трейдеры будут терять прибыль во многих случаях. Убытки могут иметь разрушительное влияние на каждого, а способность правильно справиться с потерей приведет к лучшим результатам. Примите факт убытка в каждой сделке, которую вы заключаете, и убедитесь, что потенциальное вознаграждение стоит риска потери.

Ошибка №4 – Правота

Негативным аспектом торговли является чрезмерная осведомленность и правота трейдеров. Изучайте новую информацию и читайте отчеты об исследованиях. По возможности посещайте конференции и общайтесь с наставниками. Рынки меняются, поэтому всегда старайтесь найти новые источники информации, которые дадут вам полезные навыки.

Ошибка №5 – Паралич

Чтобы принять решение, вы должны рисковать. Торговля может развиваться очень быстро, и у вас может не быть времени, чтобы тщательно изучить каждую инвестицию. Не бойтесь начинать что-то новое, контролируйте свои эмоции и уверенно принимайте решения.

Упражнения для улучшения понимания торговой психологии 

1 – Очистите свой разум

Начните свой день со спокойствия: помедитируйте, прогуляйтесь или сходите в спортзал. Ваши мысли будут чистыми, а вокруг не будет раздражающих факторов, которые могут повлиять на принятие решений. Ваш разум перезагрузится и настроится на хорошую и прибыльную торговлю.

2 – Визуализируйте свои сделки

Различные ситуации на рынке могут вызвать ряд эмоций, которые изрядно влияют на развитие торговли. Попробуйте представить себя в нескольких сценариях развития событий и проследите за эмоциями, которые у вас вызывает каждая ситуация. Вы сможете изрядно удивиться и обнаружить как ваша физиология реагирует во время стресса.

3 – Определите цели вашей торговли

Поставить четкие цели и уверенно к ним шагать является важным элементом психологии торговли.  Вам будет трудно мотивировать себя во время стресса когда вы даже не будете иметь представления для чего вы этим занимаетесь.

4 – Сделайте свои сделки реальными

Для многих торговля в интернете кажется ненастоящей, ведь на руках нет реальных денег. Вы можете напомнить себе о заработке с помощью многих способов. Некоторые трейдеры кладут бумажные деньги на стол перед началом работы, а другие – переводят выигрыши на чековые счета. Найдите свой метод мотивации и продолжайте торговать!

5 – Ведите дневник

Вам стоит последовательно документировать свою торговую деятельность, включая цели, результаты сделок, план, мысли и эмоции. Делая заметки, вы сможете лучше осознать свои привычки и предубеждения, что позволит вам избежать больших ошибок.

6 - Создайте свои алгоритм торговли

На основе опыта и трезвого мышления создайте свой алгоритм торговли и запустите его для автоматической торговли, чтобы никакой стресс не повлиял на дальнейшие решения.

Заключение 

Да, для трейдера очень важно уметь читать диаграммы, оценивать акции и понимать финансовые отчеты, но также нужно контролировать эмоции, которые могут повлиять на торговлю. Невозможно гарантировать, что каждая сделка принесет прибыль, ведь рынок меняется и не всегда в нашу пользу.

Чтобы стать успешным инвестором, примите правила психологии рынка и внедрите их в свое торговое поведение. Для избежания ошибок и проблем эмоциональной торговли доверьтесь алгоритмическим действиям торговых роботов.