Ликвидность фондового рынка и преимущества для трейдеров

Ликвидность фондового рынка играет важную роль в эффективности и гибкости торговых операций. Этот параметр отражает способность акций быть купленными или проданными без значительного влияния на их цену. Акции с высокой ликвидностью обычно имеют большой объем торгов, что обеспечивает трейдерам возможность быстро реагировать на изменения рынка.

Например, если компания в основном индексе, таком как NASDAQ, DAX или FTSE 100, имеет 100 миллионов акций в обращение в первый день финансового года и 150 миллионов в последний день, среднее количество акций в обращении составит 125 миллионов в год. . С объемом торгов в 90 миллионов акций в год расчет составляет 90 миллионов/125 миллионов = 0,72, что на процентах составляет оборот акций 72%.

Преимущества торговли высоколиквидными акциями

Однако не все акции одинаково ликвидны. Некоторые из них имеют низкий оборот и могут быть труднее купить или продать без ущерба для цены. Это может создать проблемы для трейдеров, которые стремятся быстро входить или выходить из позиций.

Чтобы найти акции с хорошей ликвидностью, как и найти нестабильные акции, вы можете воспользоваться инструментом проверки акций. Это помогает находить акции в соответствии с заданными критериями, в данном случае объема торгов.

Связь между ликвидностью и фундаментальным и техническим анализом.

На объем торгов могут сильно повлиять фундаментальные и технические факторы. Пример фундаментальной стороны можно увидеть на диаграмме ниже, где субстандартный кредитор Provident Financial наблюдал агрессивные продажи в августе 2017 года после предупреждения о доходах, компания упразднила свои дивиденды, а ее генеральный директор ушел.

Измерить ликвидность можно с помощью различных показателей, включая объем торгов и среднее количество акций в обращении за определенный период времени. Эти данные позволяют оценить, насколько легко трейдеры могут осуществлять операции с акциями данной компании.

Высоколиквидные акции предоставляют трейдерам ряд преимуществ, включая возможность быстрого выполнения заказов и более эффективное управление рисками. Это особенно важно для дневных трейдеров, которые стремятся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний рынка.

Связь между ликвидностью и фундаментальным/техническим анализом также играет важную роль. Фундаментальные и технические факторы могут существенно влиять на объем торгов и, следовательно, на ликвидность акций. Трейдеры часто используют данные анализы для прогнозирования изменений в объеме торгов и принятия соответствующих решений.

В целом, ликвидность фондового рынка играет важную роль в обеспечении эффективности и стабильности торговых операций. Трейдеры должны учитывать этот параметр при принятии решений о входе или выходе из позиций, чтобы минимизировать риски и максимизировать потенциальную прибыль.