Фундаментальный анализ валютного рынка Форекс

Из-за высокой ликвидности, волатильности, а также легкого и постоянного доступа к рынку, инвесторы все чаще испытывают свои навыки в торговле на Форекс. Чтобы получить прибыль вы должны не только накапливать знания и посещать курсы постоянно, а иметь полное понимание о фундаментальном анализе.

Трейдеры формируют представление о развитии рынка и выводят из него свои ожидания. Участники используют различные подходы для анализа событий на валютном рынке, важнейшими из которых являются фундаментальный и технический анализ. Оба варианта используют все трейдеры, которые хотят предсказать движение цен и получить будущую прибыль.

Что такое фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ имеет дело с крупными экономическими связями, целью которого является определение справедливой стоимости актива с экономической точки зрения.

Для проведения аналитики важны такие переменные, как экономический рост, инфляция, безработица и политическая ситуация в стране. Чтобы спрогнозировать цену, уровень индекса или курс в будущем, фундаментальный анализ использует вышеперечисленные факторы, которые отличаются в зависимости от того, какой рынок рассматривается.

Поскольку обменный курс всегда осуществляется двумя валютами, общее экономическое развитие в двух валютных зонах всегда должно приниматься во внимание, если вам необходимо сделать аналитическое утверждение.

Элементами фундаментального анализа рынка Форекс являются, например, основная ставка, заседания и решения центральных банков, все макроэкономические новости, мировая промышленность.

При фундаментальном анализе рынка всегда стоит помнить, что:

- Существует много причин и факторов от которых может варьироваться цена;

- Проанализировав экономические и политические факторы можно предсказать движение цены;

- Форс-мажорные ситуации также имеют большое влияние на колебания цены.

Какие новости влияют на рынок

Как в фундаментальном анализе, так и в техническом, для предсказания будущего развития цены пары Форекс берется не просто один фактор, а ряд различных компонентов, с которых и формируется общая картина. Для начала, вы должны быть в курсе новостей, которые могут повлиять на волатильность рынка и открыть новые торговые возможности.

Один из самых простых способов – придерживаться экономического календаря. Он дает расписание экономических событий, которые произошли в течение дня, недели или месяца. Также он предоставляет больше деталей, на основе которых вы можете сделать суждение о движении валюты на рынке. Стремитесь узнавать больше значений, факторов и характеристик одного и того же актива перед торговлей.

С помощью этой стратегии трейдеры открывают позиции на основе актуальных экономических новостей, которые выходят до или после, в зависимости от того, имеют ли они направленное предубеждение. Проводя дополнительные исследования, торговцы новостями могут воспользоваться высокой волатильностью цен, определяя, хорошие и плохие прогнозы для валюты страны, что может повлиять на спрос на данного курса.

Политические факторы, влияющие на изменение цен

Есть определенные ключевые события, на которые должны обратить внимание практически все трейдеры Форекс, ведь именно они могут иметь волновое влияние на экономику.

Политический ландшафт страны играет важную роль в ее экономических перспективах и, как следствие, в восприятии стоимости ее валюты. Участники торговли на Форексе постоянно отслеживают политические новости и события, чтобы оценить правительство страны в экономике. Поскольку геополитическая неопределенность растет, инвесторы, как правило, перераспределяют свои активы в более безопасные, менее изменчивые валюты, которые лучше выдерживают «шторм».

Предстоящие выборы всегда являются важным событием для валютных рынков. Некоторые партии могут рассматриваться как более консервативные и ответственные в финансовом плане, а другие – как более демократичные и пригодные к расходам. Как правило, выборы могут сопровождаться повышенной волатильностью рынка.

Страны с четким и стабильное правительством, обоснованной налоговой политикой, сильными независимыми центральными банками, насчитывают больше шансов завоевать доверие иностранных инвесторов, чем страны, которые переживают проблемы. В результате валюты стран, которым доверяют инвесторы, подорожают.

Экономические факторы

Экономическое состояние нации является важным фактором стоимости ее валюты. Элементами влияния на валютный рынок есть уровень инфляции, внешняя торговля, политические события, спекуляция и деятельность центральных банков в форме искусственных интервенций. Данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) и рынке труда также определяют стоимость валюты.

- Инфляция. Центральные банки пытаются ограничить инфляцию и избежать дефляции, чтобы сохранить экономику своих стран на плаву. Они делают это путем повышения процентных ставок. Низкая инфляция может заставить центральные банки снизить процентные ставки в стране, что в конечном итоге приведет к ослаблению валюты.

- Безработица. Новости об уровне занятости в конкретной стране часто определяют, насколько сильно воспринимается экономика страны. Данные с рынков труда оказывают большое влияние на финансовые рынки и могут вызвать колебания индексов и Форекс.

- ВВП. Показатели ВВП могут влиять на экономику, поскольку центральные банки ссылаются на них в своей монетарной политике. Если экономика становится сильнее, компании получают более высокую прибыль, а люди зарабатывают больше. Это приводит к росту фондового рынка и укреплению валюты.

Влияние на цены форс-мажорных ситуаций

Любое погодное событие, которое наносит ущерб имуществу или влияет на граждан настолько, что им требуется помощь со стороны местных или федеральных правительственных учреждений, может оказать давление на экономическую ситуацию. Значительные стихийные бедствия также могут повлиять на национальное моральное состояние, вызвав беспокойство или даже панику, что никогда не идет на пользу валюте.

Государственные перевороты, военные конфликты, революции, забастовки также имеют жесткое и масштабное воздействие. Повреждение инфраструктуры наносит огромный удар по краткосрочной экономической жизнеспособности страны, обходясь гражданам и правительствам в миллиарды, большинство из которых нужно занимать.

Пользование экономическим календарем

Экономический календарь показывает запланированные события новостей или данные, связанные с экономикой и финансовыми рынками. Все эти показатели имеют влияние на мировой финансовый рынок в режиме реального времени. Каждому трейдеру желательно следить за всеми важными датами, ведь множество происшествий могут существенно воздействовать на рынок, изменять объем торгов и влиять на цены.

Инвесторы могут разрабатывать торговые стратегии, просто обращая внимание на показатели в экономическом календаре. Вы можете использовать его с правильной стратегией и отличными аналитическими навыками, чтобы получить различные преимущества и тем самым увеличить свою прибыль на Форекс.

Важно помнить, что каждый индикатор имеет разную степень значимости, а некоторые объявления или выпуски могут немедленно воздействовать на обменные курсы. К таким показателям можно отнести информацию о ВВП, курс политики, индекс потребительских цен (CPI), уровень безработицы и отчеты о розничных продажах.

Различия между фундаментальным анализом и техническим

Технический и фундаментальный анализ – методы, которые применяют трейдеры и инвесторы при поиске новых возможностей заработка на рынках. Выбирая методологию для использования, важно учитывать вашу общую инвестиционную стратегию.

Технический анализ в основном сосредотачивается на ценовом действии, трендах и закономерностях, чтобы определить, куда движутся цены дальше. Фундаментальные аналитики рассматривают все доступные данные, чтобы обозначить относительную стоимость рынка, ищут различия между текущей рыночной ценой и собственной оценкой, чтобы определить торговые возможности.

Фундаментальный анализ сосредоточен на прошлых и текущих показателях, в то время, как технический – только на предыдущих данных. В конце концов, с помощью анализа нужно достичь трех целей:

1. Выделить современные тенденции.

2. Обнаружить паузы в трендах и связанные с ними изменения.

3. Определить будущие тенденции.

Надо потратить немного времени, чтобы иметь возможность правильно читать все важные графики. Тем не менее после получения новых знаний вы можете использовать большую свободу действий и правильно принимать те или иные решения.

Новостные торговые стратегии

Когда появляются новости, цена, как правило, прыгает в одном направлении или имеет незначительные колебания, в то время, как трейдеры пытаются предсказать ее будущее движение.

Стратегия торговли новостями предполагает торговлю на основе ожиданий рынка как до, так и после выпуска новостей. Торговля на основе новостных объявлений может потребовать от вас быстрого принятия решений, поскольку некоторая информация может повлиять на финансовые рынки почти немедленно. Важные выпуски новостей, как отчеты о прибыли и изменения процентных ставок и инфляции, могут значительно воздействовать на рынки. Поэтому вам нужно научиться быстро определять, на какие данные стоит реагировать.

Некоторые брокеры предлагают автоматические торговые сигналы новостей, которые могут помочь трейдеру принять решение о входе, выходе из сделки или уклонении от нее. Эти подсказки базируются на колебаниях цен после определенного типа выпуска новостей и могут побудить трейдеров купить или продать активы.

Как новичкам, так и опытным инвесторам важно не игнорировать фундаментальные факторы и следить за ценовыми тенденциями, а также взвешивать различные сигналы от технических индикаторов.